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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 284.00 | 31 760.00 | 120 523.00 | 152 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 62.00 | 2 837.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 215.00 | 3 333.00 | 117 882.00 | 121 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 730.00 | | 581 730.00 | 581 730.00 |
AX Avances et acomptes | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 330.00 | 35 155.00 | 1 024 175.00 | 1 059 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 798.00 | | 901 798.00 | 901 798.00 |
BZ Autres créances | 950 604.00 | | 950 604.00 | 950 604.00 |
CF Disponibilités | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 449.00 | | 2 240 449.00 | 2 240 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 779.00 | 35 155.00 | 3 264 624.00 | 3 299 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 100 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -770.00 | -103 619.00 | | -770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 796.00 | -757 151.00 | | -660 796.00 |
DL TOTAL (I) | 758 434.00 | -760 770.00 | | 758 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 056.00 | 129.00 | | 58 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248.00 | 584 304.00 | | 13 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 955.00 | 692 768.00 | | 1 469 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 391.00 | 64 528.00 | | 313 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 758.00 | | | 348 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 961.00 | 124 666.00 | | 221 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 189.00 | 1 466 394.00 | | 2 506 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 624.00 | 705 624.00 | | 3 264 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 362.00 | | 770 362.00 | 770 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 362.00 | | 770 362.00 | 770 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 852.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 318.00 | 136 940.00 | | 801 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 114.00 | 894 091.00 | | 1 462 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 796.00 | -757 151.00 | | -660 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 293.00 | | 843 595.00 | 402 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 840.00 | 114 718.00 | 1 059 330.00 | 71 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 840.00 | | 281 950.00 | 71 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 718.00 | 777 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 039.00 | | 137 751.00 | 216 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 254.00 | | 705 844.00 | 186 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 33 852.00 | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 30 457.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 955.00 | 1 469 955.00 | | 1 469 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
UX Autres créances clients | 901 798.00 | 901 798.00 | | 901 798.00 |
VB T. V. A. | 352 967.00 | 352 967.00 | | 352 967.00 |
VC Groupe et associés | 597 632.00 | 597 632.00 | | 597 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 423.00 | 195 423.00 | | 195 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 825.00 | 2 047 825.00 | | 2 047 825.00 |
VW T.V.A. | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 369.00 | 2 354 065.00 | 71 304.00 | 2 425 369.00 |