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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 208.00 | 216.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 13 633.00 | 17 627.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 349.00 | 18 816.00 | 91 533.00 | 110 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 033.00 | 32 657.00 | 174 376.00 | 207 033.00 |
BT Marchandises | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 938.00 | | 461 938.00 | 461 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 971.00 | 32 657.00 | 636 314.00 | 668 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 846.00 | 188 638.00 | | 221 846.00 |
DL TOTAL (I) | 420 484.00 | 198 638.00 | | 420 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 489.00 | 92 744.00 | | 85 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 61 900.00 | | 14 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 84 011.00 | | 91 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | 7 935.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 830.00 | 252 104.00 | | 215 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 314.00 | 450 741.00 | | 636 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 23 530.00 | 1 041.00 | 10 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 23 428.00 | 1 041.00 | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 489.00 | 18 093.00 | 67 396.00 | 85 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 830.00 | 148 434.00 | 67 396.00 | 215 830.00 |