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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 251.00 | 173.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 19 580.00 | 11 680.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 049.00 | 40 420.00 | 102 629.00 | 143 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 733.00 | 60 251.00 | 179 483.00 | 239 733.00 |
BT Marchandises | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 559 579.00 | | 559 579.00 | 559 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 947.00 | | 743 947.00 | 743 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 680.00 | 60 251.00 | 923 429.00 | 983 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 884.00 | 187 638.00 | | 380 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 860.00 | 221 846.00 | | 246 860.00 |
DL TOTAL (I) | 638 744.00 | 420 484.00 | | 638 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 087.00 | 85 489.00 | | 170 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 14 900.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 440.00 | 91 022.00 | | 64 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 191.00 | 24 406.00 | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 685.00 | 215 830.00 | | 284 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 429.00 | 636 314.00 | | 923 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 37 361.00 | 9 768.00 | 32 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 43.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 37 318.00 | 9 768.00 | 32 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 087.00 | 38 742.00 | 131 346.00 | 170 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 685.00 | 143 340.00 | 131 346.00 | 274 685.00 |