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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 533.00 | 25 087.00 | 22 446.00 | 47 533.00 |
AH Fonds commercial | 562 410.00 | | 562 410.00 | 562 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 130.00 | 1 800.00 | 10 330.00 | 12 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 858.00 | 27 334.00 | 93 524.00 | 120 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 130.00 | 54 221.00 | 688 908.00 | 743 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CF Disponibilités | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 206.00 | 54 221.00 | 866 984.00 | 921 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | 97 374.00 | | 136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 383 559.00 | 247 374.00 | | 383 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 903.00 | 530 605.00 | | 450 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 22 603.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 9 855.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 36 644.00 | | 11 840.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 9 313.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 425.00 | 609 020.00 | | 483 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 984.00 | 856 394.00 | | 866 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 522.00 | 158 379.00 | | 113 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 212.00 | | 22 918.00 | 720 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 410.00 | | | 562 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 120.00 | | 22 868.00 | 110 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 50.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405.00 | 34 816.00 | | 19 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243.00 | 15 844.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 18 972.00 | | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 903.00 | 81 000.00 | 334 069.00 | 450 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 425.00 | 113 522.00 | 334 069.00 | 483 425.00 |