| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
AH Fonds commercial | 562 410.00 | | 562 410.00 | 562 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251.00 | 10 447.00 | 18 804.00 | 29 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 431.00 | 56 659.00 | 59 772.00 | 116 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 773.00 | 114 640.00 | 656 134.00 | 770 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 375 081.00 | | 375 081.00 | 375 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 940.00 | 114 640.00 | 1 054 300.00 | 1 168 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 183.00 | 118 559.00 | | 143 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 741.00 | 104 624.00 | | 213 741.00 |
DL TOTAL (I) | 521 924.00 | 388 183.00 | | 521 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 097.00 | 436 998.00 | | 340 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 603.00 | 103 603.00 | | 133 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 5 394.00 | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | 9 771.00 | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 10 172.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 376.00 | 565 938.00 | | 532 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 300.00 | 954 122.00 | | 1 054 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290.00 | 842.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 882.00 | | 26 392.00 | 761 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 770 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 145 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 410.00 | | | 562 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 740.00 | | 11 442.00 | 151 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 14 950.00 | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 450.00 | 39 690.00 | 17 500.00 | 92 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 931.00 | 6 602.00 | | 40 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 518.00 | 33 088.00 | 17 500.00 | 51 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 097.00 | 98 363.00 | 241 734.00 | 340 097.00 |
VI Groupe et associés | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 376.00 | 290 642.00 | 241 734.00 | 532 376.00 |