| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 1 137.00 | 3 646.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
AP Constructions | 66 215.00 | 2 957.00 | 63 258.00 | 66 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 605.00 | 10 614.00 | 85 991.00 | 96 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 394.00 | 9 889.00 | 111 506.00 | 121 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 936.00 | 24 597.00 | 367 339.00 | 391 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 258.00 | 24 597.00 | 512 661.00 | 537 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
DL TOTAL (I) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 274.00 | | | 455 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 661.00 | | | 512 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 391 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 284 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 651.00 | 54.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 026.00 | 75 416.00 | 268 515.00 | 361 026.00 |
VI Groupe et associés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 874.00 | 45 774.00 | 3 100.00 | 48 874.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 274.00 | 169 665.00 | 268 515.00 | 455 274.00 |