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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
CF Disponibilités | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 238.00 | | 304 238.00 | 304 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 416.00 | | 404 416.00 | 404 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 300.00 | | 315.00 |
DG Autres réserves | 13 071.00 | 87.00 | | 13 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 076.00 | 13 000.00 | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 55 613.00 | 16 536.00 | | 55 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 877.00 | 374 644.00 | | 298 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347.00 | 16 504.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 23 121.00 | | 14 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 73 844.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 803.00 | 488 714.00 | | 348 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 416.00 | 505 250.00 | | 404 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 051.00 | 240 118.00 | | 135 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 611.00 | | 340.00 | 416 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 774.00 | 100 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 395.00 | 99 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 279.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 279.00 | | | 300 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 340.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 855.00 | 32 182.00 | 102 037.00 | 69 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 3 104.00 | 7 549.00 | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | 29 078.00 | 94 488.00 | 65 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 507.00 | 75 911.00 | 237 474.00 | 324 507.00 |
VI Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VP Divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 691.00 | 70 591.00 | 3 100.00 | 73 691.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 714.00 | 240 118.00 | 237 474.00 | 488 714.00 |