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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 496.00 | 11 504.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 1 226.00 | 17 888.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 70.00 | 2 436.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 1 791.00 | 36 299.00 | 38 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 167.00 | | 228 167.00 | 228 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 257.00 | 1 791.00 | 264 466.00 | 266 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 061.00 | | | -74 061.00 |
DL TOTAL (I) | -64 061.00 | | | -64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 821.00 | | | 317 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 882.00 | | | 391 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 061.00 | | | -74 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 088.00 | 175 088.00 | | 175 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 193.00 | 206 722.00 | 4 471.00 | 211 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 527.00 | 328 527.00 | | 328 527.00 |