| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 096.00 | 9 904.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 519.00 | 91 137.00 | 165 382.00 | 256 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 707.00 | 4 998.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 218.00 | 97 447.00 | 184 771.00 | 282 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 967.00 | 2 365.00 | 274 602.00 | 276 967.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 116.00 | 2 365.00 | 358 752.00 | 361 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 334.00 | 99 812.00 | 543 523.00 | 643 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 452.00 | -74 061.00 | | -313 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 759.00 | -239 391.00 | | -33 759.00 |
DL TOTAL (I) | -337 211.00 | -303 452.00 | | -337 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 203.00 | 160 839.00 | | 121 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 312.00 | 321 134.00 | | 436 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 213 836.00 | | 178 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 475.00 | 172 066.00 | | 142 475.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 734.00 | 869 675.00 | | 880 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 523.00 | 566 222.00 | | 543 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 297.00 | 748 568.00 | | 796 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 3 359.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 899.00 | | 23 319.00 | 258 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 920.00 | | 23 304.00 | 251 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 15.00 | 4 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 276 967.00 | 276 967.00 | | 276 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 107.00 | 36 670.00 | 84 437.00 | 121 107.00 |
VI Groupe et associés | 436 312.00 | 436 312.00 | | 436 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 247.00 | 331 776.00 | 4 471.00 | 336 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 734.00 | 796 297.00 | 84 437.00 | 880 734.00 |