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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 635.00 | | 781 635.00 | 781 635.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 222 131.00 | | 222 131.00 | 222 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 261.00 | | 1 004 261.00 | 1 004 261.00 |
CU Autres participations | 781 635.00 | | 781 635.00 | 781 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 599 755.00 | | | 599 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 506.00 | | | 404 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 261.00 | | | 1 004 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 781 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 113.00 | 35 160.00 | 143 401.00 | 215 113.00 |
VI Groupe et associés | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 506.00 | 224 553.00 | 143 401.00 | 404 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |