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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 757.00 | | 1 584 757.00 | 1 584 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 412.00 | | 1 767 412.00 | 1 767 412.00 |
CU Autres participations | 1 457 380.00 | | 1 457 380.00 | 1 457 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
DK Provisions réglementées | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 979 178.00 | | | 979 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 351.00 | | | 469 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 233.00 | | | 788 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 412.00 | | | 1 767 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 021.00 | | | 419 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 282.00 | | | 388 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 530.00 | | | 199 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 599.00 | | 55 158.00 | 1 529 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 599.00 | | 55 158.00 | 1 529 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 351.00 | 100 139.00 | 303 283.00 | 469 351.00 |
VI Groupe et associés | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 078.00 | 143 701.00 | 87 377.00 | 231 078.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 233.00 | 419 021.00 | 303 283.00 | 788 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |