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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 500.00 | 1 402.00 | 62 098.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 25.00 | 475.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 886.00 | 1 427.00 | 1 202 459.00 | 1 203 886.00 |
BZ Autres créances | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 034.00 | 792.00 | 1 149 242.00 | 1 150 034.00 |
CF Disponibilités | 269 790.00 | | 269 790.00 | 269 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 769.00 | 792.00 | 1 572 978.00 | 1 573 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 655.00 | 2 219.00 | 2 775 436.00 | 2 777 655.00 |
CU Autres participations | 639 886.00 | | 639 886.00 | 639 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 937.00 | | | -22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 063.00 | | | 2 697 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 436.00 | | | 2 775 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 001.00 | | | 2 720 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 938.00 | | | 2 742 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 937.00 | | | -22 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 923 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720 000.00 | 1 139 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 000.00 | 1 203 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 945.00 | 153 945.00 | 500 000.00 | 653 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |