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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 13.00 | 476.00 | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 375.00 | 13.00 | 1 140 362.00 | 1 140 375.00 |
BZ Autres créances | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 034.00 | 33 165.00 | 1 116 869.00 | 1 150 034.00 |
CF Disponibilités | 252 467.00 | | 252 467.00 | 252 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 899.00 | 33 165.00 | 1 523 734.00 | 1 556 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 274.00 | 33 178.00 | 2 664 096.00 | 2 697 274.00 |
CU Autres participations | 639 886.00 | | 639 886.00 | 639 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 937.00 | | | -22 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 692.00 | -22 937.00 | | -50 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 371.00 | 2 697 063.00 | | 2 646 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 3 000.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 75 373.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 725.00 | 78 373.00 | | 17 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 096.00 | 2 775 436.00 | | 2 664 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 725.00 | 78 373.00 | | 17 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 2 720 000.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894.00 | 2 720 001.00 | | 2 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 586.00 | 2 742 938.00 | | 53 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 692.00 | -22 937.00 | | -50 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 886.00 | | 489.00 | 1 203 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 140 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | 489.00 | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 886.00 | | | 1 139 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 13.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 13.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 398.00 | 154 398.00 | 500 000.00 | 654 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |