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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AP Constructions | 205 052.00 | 192 908.00 | 12 144.00 | 205 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 189.00 | 74 051.00 | 10 138.00 | 84 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 162.00 | 163 878.00 | 7 284.00 | 171 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 310.00 | 433 632.00 | 67 678.00 | 501 310.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 656.00 | 433 632.00 | 205 024.00 | 638 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 112 039.00 | 123 726.00 | | 112 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | -11 687.00 | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 122 270.00 | 123 262.00 | | 122 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 423.00 | 47 202.00 | | 44 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 20 006.00 | | 19 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617.00 | 17 080.00 | | 18 617.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 755.00 | 85 112.00 | | 82 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 024.00 | 208 374.00 | | 205 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 2 573.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 3 000.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -427.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -935.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 330.00 | 286 446.00 | | 269 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 322.00 | 298 133.00 | | 270 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | -11 687.00 | | -992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 581.00 | 11 592.00 | 3 542.00 | 425 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 787.00 | 11 593.00 | 3 542.00 | 422 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |