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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AP Constructions | 205 052.00 | 197 143.00 | 7 908.00 | 205 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 554.00 | 76 518.00 | 8 036.00 | 84 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 903.00 | 166 168.00 | 7 735.00 | 173 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 416.00 | 442 624.00 | 61 792.00 | 504 416.00 |
BT Marchandises | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 819.00 | 442 624.00 | 201 195.00 | 643 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 111 047.00 | 112 039.00 | | 111 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 924.00 | -992.00 | | -9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 112 346.00 | 122 270.00 | | 112 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 490.00 | 44 423.00 | | 48 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 19 714.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 849.00 | 18 617.00 | | 17 849.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 848.00 | 82 755.00 | | 88 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 195.00 | 205 024.00 | | 201 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 4 091.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 3 309.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -281.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 307.00 | 269 330.00 | | 248 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 231.00 | 270 322.00 | | 258 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 924.00 | -992.00 | | -9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 632.00 | 10 954.00 | 1 961.00 | 433 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 837.00 | 10 954.00 | 1 961.00 | 430 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |