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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AN Terrains | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
AP Constructions | 220 684.00 | 63 813.00 | 156 871.00 | 220 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 6 965.00 | 216.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 13 148.00 | 1 173.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 414.00 | 84 474.00 | 191 940.00 | 276 414.00 |
BT Marchandises | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 084.00 | 84 474.00 | 263 610.00 | 348 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 612.00 | 70 488.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 20 417.00 | | 21 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 801.00 | 14 786.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 110 380.00 | 105 691.00 | | 110 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 084.00 | 141 448.00 | | 126 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 41 319.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379.00 | 4 553.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | 187 320.00 | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 610.00 | 293 012.00 | | 263 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 132.00 | 61 586.00 | | 43 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 792.00 | 221 639.00 | | 223 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 825.00 | 201 222.00 | | 201 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 20 417.00 | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 11 690.00 | | 72 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 236.00 | 11 690.00 | | 72 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 084.00 | 15 986.00 | 110 098.00 | 126 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 230.00 | 43 132.00 | 110 098.00 | 153 230.00 |