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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AN Terrains | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
AP Constructions | 220 684.00 | 74 852.00 | 145 833.00 | 220 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 7 174.00 | 7.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 13 522.00 | 799.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 414.00 | 96 095.00 | 180 318.00 | 276 414.00 |
BT Marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 549.00 | 96 095.00 | 288 454.00 | 384 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 391.00 | 74 612.00 | | 53 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | 21 966.00 | | 31 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 816.00 | 13 801.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 98 167.00 | 110 380.00 | | 98 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 925.00 | 126 084.00 | | 131 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 21 767.00 | | 36 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 5 379.00 | | 21 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | 153 230.00 | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 454.00 | 263 610.00 | | 288 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 626.00 | 43 132.00 | | 94 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 272.00 | 223 792.00 | | 285 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 312.00 | 201 825.00 | | 253 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | 21 966.00 | | 31 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 474.00 | 11 621.00 | | 84 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 926.00 | 11 621.00 | | 83 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 925.00 | 36 264.00 | 95 661.00 | 131 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 94 626.00 | 95 661.00 | 190 287.00 |