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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 966.00 | 205 080.00 | 163 887.00 | 368 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 404.00 | 174 780.00 | 37 623.00 | 212 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 860.00 | 380 300.00 | 203 560.00 | 583 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 649.00 | 12 704.00 | 442 945.00 | 455 649.00 |
BZ Autres créances | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 826.00 | 12 704.00 | 501 121.00 | 513 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 686.00 | 393 004.00 | 704 681.00 | 1 097 686.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
DL TOTAL (I) | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 211.00 | | | 427 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 681.00 | | | 704 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 920.00 | | 26 943.00 | 571 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 583 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 581 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 430.00 | | 26 943.00 | 569 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 724.00 | 47 576.00 | | 332 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 284.00 | 47 576.00 | | 332 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 439 867.00 | 439 867.00 | | 439 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 667.00 | 88 013.00 | 61 654.00 | 149 667.00 |
VI Groupe et associés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 268.00 | 513 776.00 | 1 492.00 | 515 268.00 |
VW T.V.A. | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 211.00 | 365 557.00 | 61 654.00 | 427 211.00 |