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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 168.00 | 165 695.00 | 184 473.00 | 350 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 567.00 | 102 221.00 | 25 346.00 | 127 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 087.00 | 268 356.00 | 211 731.00 | 480 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
BZ Autres créances | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CF Disponibilités | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 188.00 | | 700 188.00 | 700 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 275.00 | 268 356.00 | 911 919.00 | 1 180 275.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
DL TOTAL (I) | 372 985.00 | | | 372 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 934.00 | | | 538 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 919.00 | | | 911 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 894.00 | | | 487 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 860.00 | | 62 608.00 | 583 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 381.00 | 480 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 242.00 | 477 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 370.00 | | 62 608.00 | 581 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 300.00 | 49 818.00 | 161 763.00 | 380 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 860.00 | 49 818.00 | 161 763.00 | 379 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
VB T. V. A. | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 098.00 | 54 058.00 | 51 040.00 | 105 098.00 |
VI Groupe et associés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 817.00 | 526 325.00 | 1 492.00 | 527 817.00 |
VW T.V.A. | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 934.00 | 487 894.00 | 51 040.00 | 538 934.00 |