| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804.00 | 4 221.00 | 4 583.00 | 8 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 458.00 | 47 081.00 | 5 377.00 | 52 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 922.00 | 51 302.00 | 172 621.00 | 223 922.00 |
BT Marchandises | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 885.00 | 1 196.00 | 77 689.00 | 78 885.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 772.00 | 1 196.00 | 286 576.00 | 287 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 694.00 | 52 498.00 | 459 197.00 | 511 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
DH Report à nouveau | 44 725.00 | 47 431.00 | | 44 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 462.00 | 62 294.00 | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 286 515.00 | 317 053.00 | | 286 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 482.00 | 152 576.00 | | 153 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | 29 543.00 | | 17 860.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 682.00 | 182 465.00 | | 172 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 197.00 | 499 517.00 | | 459 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 682.00 | 182 465.00 | | 172 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 869.00 | | 923 869.00 | 923 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 869.00 | | 923 869.00 | 923 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 153.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 153.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -153.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 16 828.00 | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 054.00 | 826 058.00 | | 927 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 592.00 | 763 764.00 | | 892 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 462.00 | 62 294.00 | | 34 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 3 458.00 | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 862.00 | | 8 060.00 | 215 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 5 400.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 384.00 | 2 918.00 | | 48 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | 2 918.00 | | 48 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | 1 196.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | 1 196.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | 1 196.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 2 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 344.00 | 119 684.00 | 2 660.00 | 122 344.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |