| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804.00 | 5 300.00 | 3 503.00 | 8 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 49 382.00 | 14 152.00 | 63 534.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 749.00 | 54 683.00 | 184 066.00 | 238 749.00 |
BT Marchandises | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 506.00 | 1 196.00 | 98 310.00 | 99 506.00 |
BZ Autres créances | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 783.00 | 1 196.00 | 439 587.00 | 440 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 532.00 | 55 879.00 | 623 653.00 | 679 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 919.00 | 201 919.00 | | 201 919.00 |
DH Report à nouveau | 46 186.00 | 44 725.00 | | 46 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 967.00 | 34 461.00 | | 56 967.00 |
DL TOTAL (I) | 310 482.00 | 286 514.00 | | 310 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 1 340.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 560.00 | 153 481.00 | | 274 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | 17 860.00 | | 35 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 171.00 | 172 682.00 | | 313 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 653.00 | 459 196.00 | | 623 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 922.00 | | 15 706.00 | 223 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 238 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 72 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | | 11 206.00 | 61 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 4 500.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 302.00 | 3 511.00 | 129.00 | 51 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 302.00 | 3 511.00 | 129.00 | 51 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
VB T. V. A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 558.00 | 160 898.00 | 2 660.00 | 163 558.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 171.00 | 313 171.00 | | 313 171.00 |