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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 462.00 | 119 003.00 | 35 459.00 | 154 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 786.00 | 113 862.00 | 88 924.00 | 202 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 807.00 | 238 912.00 | 319 895.00 | 558 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 175 197.00 | | 175 197.00 | 175 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 165.00 | | 283 165.00 | 283 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 971.00 | 238 912.00 | 603 060.00 | 841 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 95 078.00 | 82 782.00 | | 95 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360.00 | 12 297.00 | | 69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 235 938.00 | 166 578.00 | | 235 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 516.00 | 93 359.00 | | 54 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 249.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 428.00 | 12 820.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 753.00 | 190 992.00 | | 166 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | 111 302.00 | | 119 754.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 489.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 122.00 | 410 211.00 | | 367 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 060.00 | 576 789.00 | | 603 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 401.00 | 358 628.00 | | 342 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 418.00 | | 54 491.00 | 518 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 859.00 | | 53 491.00 | 317 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 832.00 | | 1 000.00 | 42 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 207.00 | 33 704.00 | | 205 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 892.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 052.00 | 32 813.00 | | 200 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UX Autres créances clients | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 516.00 | 35 223.00 | 19 293.00 | 54 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 694.00 | 342 401.00 | 19 293.00 | 361 694.00 |