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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 834.00 | 149 612.00 | 96 222.00 | 245 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 090.00 | 184 813.00 | 278 277.00 | 463 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 033.00 | 340 472.00 | 570 560.00 | 911 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 021.00 | | 193 021.00 | 193 021.00 |
BZ Autres créances | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CF Disponibilités | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 769.00 | | 367 769.00 | 367 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 801.00 | 340 472.00 | 938 329.00 | 1 278 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
CU Autres participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 266 740.00 | 164 438.00 | | 266 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 006.00 | 102 302.00 | | -12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 326 234.00 | 338 240.00 | | 326 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 891.00 | 147 879.00 | | 250 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | 4 738.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 926.00 | 191 285.00 | | 168 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 355.00 | 154 703.00 | | 160 355.00 |
EA Autres dettes | 19 557.00 | 45 756.00 | | 19 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 095.00 | 545 835.00 | | 612 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 329.00 | 884 075.00 | | 938 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 492.00 | 413 890.00 | | 460 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 236.00 | 24.00 | | 49 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 064.00 | | 233 144.00 | 705 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 175.00 | 911 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 175.00 | 708 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 315.00 | | 232 784.00 | 503 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 021.00 | | 360.00 | 44 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 498.00 | 64 974.00 | | 275 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 451.00 | 64 974.00 | | 269 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UX Autres créances clients | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 655.00 | 62 419.00 | 139 236.00 | 201 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 728.00 | 460 492.00 | 139 236.00 | 599 728.00 |