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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 54 694.00 | 6 421.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 19 911.00 | 279.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 718.00 | 76 602.00 | 113 116.00 | 189 718.00 |
BT Marchandises | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 351.00 | 15 195.00 | 136 156.00 | 151 351.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 033.00 | 15 195.00 | 361 837.00 | 377 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 751.00 | 91 797.00 | 474 954.00 | 566 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
DH Report à nouveau | -4 063.00 | -37 798.00 | | -4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 458.00 | 33 735.00 | | 33 458.00 |
DL TOTAL (I) | 328 559.00 | 295 102.00 | | 328 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773.00 | 45 907.00 | | 7 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177.00 | 90 776.00 | | 79 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 527.00 | 24 724.00 | | 29 527.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | 15 734.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 394.00 | 177 574.00 | | 146 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 954.00 | 472 675.00 | | 474 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 394.00 | 164 765.00 | | 146 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 77.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 709.00 | | 586 709.00 | 586 709.00 |
FG Production vendue services | 221 462.00 | | 221 462.00 | 221 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 171.00 | | 808 171.00 | 808 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 1 629.00 | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 282.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 282.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -1 282.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 724.00 | 617 995.00 | | 812 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 266.00 | 584 260.00 | | 779 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 458.00 | 33 735.00 | | 33 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 546.00 | | 7 168.00 | 196 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 189 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 107 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 81 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | | 7 168.00 | 87 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 340.00 | 1 258.00 | 13 996.00 | 89 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | 720.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 623.00 | 1 258.00 | 13 276.00 | 86 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 773.00 | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | 773.00 | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | 773.00 | | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 394.00 | 146 394.00 | | 146 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |