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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 653.00 | 52 689.00 | 6 964.00 | 59 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 25 040.00 | 15 427.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 532.00 | 79 726.00 | 128 806.00 | 208 532.00 |
BT Marchandises | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 594.00 | | 367 594.00 | 367 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 126.00 | 79 726.00 | 496 400.00 | 576 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 313 166.00 | 294 459.00 | | 313 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | 18 706.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 354 816.00 | 347 266.00 | | 354 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | 23 705.00 | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 67 925.00 | | 64 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | 29 534.00 | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | 26 904.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 584.00 | 148 502.00 | | 141 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 400.00 | 495 767.00 | | 496 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 400.00 | 136 320.00 | | 140 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 100.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 015.00 | | 529 015.00 | 529 015.00 |
FG Production vendue services | 204 316.00 | | 204 316.00 | 204 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 330.00 | | 733 330.00 | 733 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 050.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 050.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 050.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 2 649.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 797.00 | 647 645.00 | | 749 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 247.00 | 628 938.00 | | 742 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | 18 706.00 | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 791.00 | | 6 613.00 | 204 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 208 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 100 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 379.00 | | 6 613.00 | 96 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 036.00 | 9 562.00 | 2 872.00 | 73 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | 9 562.00 | 2 872.00 | 71 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 386.00 | 26 202.00 | 1 185.00 | 27 386.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 584.00 | 140 400.00 | 1 185.00 | 141 584.00 |