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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 231.00 | 374 489.00 | 47 742.00 | 422 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 218.00 | 374 489.00 | 208 728.00 | 583 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
110 Total général Actif | 640 248.00 | 374 489.00 | 265 759.00 | 640 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 268.00 | | | 578 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |