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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 630.00 | 385 107.00 | 63 523.00 | 448 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 616.00 | 385 107.00 | 224 509.00 | 609 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
110 Total général Actif | 630 474.00 | 385 107.00 | 245 367.00 | 630 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 468.00 | | | 586 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |