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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 551.00 | 94 445.00 | 37 106.00 | 131 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 208.00 | 95 989.00 | 75 218.00 | 171 208.00 |
060 Stock marchandises | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 811.00 | 1 657.00 | 78 154.00 | 79 811.00 |
072 Créances – Autres | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
084 Disponibilités | 745 251.00 | | 745 251.00 | 745 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 826.00 | 8 657.00 | 893 169.00 | 901 826.00 |
110 Total général Actif | 1 073 034.00 | 104 646.00 | 968 387.00 | 1 073 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 783 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 371.00 | | | 617 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
230 Autres produits | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 011.00 | | | 669 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
252 Charges sociales | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 663.00 | | | 618 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
280 Produits financiers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 937.00 | | | 41 937.00 |