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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 415.00 | 98 010.00 | 40 404.00 | 138 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 071.00 | 99 554.00 | 78 517.00 | 178 071.00 |
060 Stock marchandises | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 955.00 | 1 657.00 | 69 298.00 | 70 955.00 |
072 Créances – Autres | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 5 129.00 | -5 129.00 | |
084 Disponibilités | 811 904.00 | | 811 904.00 | 811 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 963 176.00 | 6 786.00 | 956 389.00 | 963 176.00 |
110 Total général Actif | 1 141 247.00 | 106 341.00 | 1 034 906.00 | 1 141 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 810 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 914 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 816 001.00 | | | 816 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 954.00 | | | 854 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 052.00 | | | 483 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
252 Charges sociales | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 735.00 | | | 826 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
280 Produits financiers | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 119.00 | | | 55 119.00 |