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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 308 557.00 | 92 567.00 | 215 990.00 | 308 557.00 |
AP Constructions | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | 3 091.00 | 493.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 754.00 | 145 968.00 | 223 786.00 | 369 754.00 |
BT Marchandises | 39 101.00 | 8 850.00 | 30 251.00 | 39 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 931.00 | 8 850.00 | 77 081.00 | 85 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 685.00 | 154 818.00 | 300 867.00 | 455 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 447.00 | 174 789.00 | | 132 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 804.00 | -42 342.00 | | -29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 111 443.00 | 141 247.00 | | 111 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 068.00 | 121 982.00 | | 103 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 66 006.00 | | 78 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | 6 206.00 | | 7 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 423.00 | 195 291.00 | | 189 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 867.00 | 336 538.00 | | 300 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 423.00 | 195 291.00 | | 189 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 697.00 | 31 271.00 | | 114 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 013.00 | 30 856.00 | | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 415.00 | | 51 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 459.00 | 8 850.00 | 10 459.00 | 10 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459.00 | 8 850.00 | 10 459.00 | 10 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459.00 | 8 850.00 | 10 459.00 | 10 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | 10 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |