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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 557.00 | 123 423.00 | 185 134.00 | 308 557.00 |
AP Constructions | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 441.00 | 84.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 332.00 | 174 871.00 | 192 461.00 | 367 332.00 |
BT Marchandises | 35 086.00 | 10 411.00 | 24 675.00 | 35 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 882.00 | 10 411.00 | 94 471.00 | 104 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 214.00 | 185 283.00 | 286 931.00 | 472 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 643.00 | 132 447.00 | | 102 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | -29 804.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 156 119.00 | 111 443.00 | | 156 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 420.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 887.00 | 103 068.00 | | 72 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 78 698.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 184.00 | 7 237.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 813.00 | 189 423.00 | | 130 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 931.00 | 300 867.00 | | 286 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 813.00 | 189 423.00 | | 130 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 968.00 | 31 265.00 | 2 362.00 | 145 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 869.00 | 30 856.00 | 1 302.00 | 93 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 099.00 | 409.00 | 1 060.00 | 52 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 850.00 | 10 411.00 | 8 850.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 10 411.00 | 8 850.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 10 411.00 | 8 850.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 411.00 | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |