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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 272.00 | | 3 705 272.00 | 3 705 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 320.00 | | 865 320.00 | 865 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 320.00 | | 865 320.00 | 865 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 592.00 | | 4 570 592.00 | 4 570 592.00 |
CU Autres participations | 3 705 272.00 | | 3 705 272.00 | 3 705 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |
DG Autres réserves | 733 970.00 | 487 304.00 | | 733 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 307.00 | 669 199.00 | | 746 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 367.00 | 1 504 594.00 | | 1 828 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 605.00 | 3 028 337.00 | | 2 737 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 225.00 | 3 028 337.00 | | 2 742 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 592.00 | 4 532 931.00 | | 4 570 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 623.00 | 748 642.00 | | 886 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 315.00 | 79 442.00 | | 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 307.00 | 669 199.00 | | 746 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 272.00 | | | 3 705 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705 272.00 | | | 3 705 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 605.00 | 297 605.00 | 1 160 000.00 | 2 737 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 225.00 | 302 225.00 | 1 160 000.00 | 2 742 225.00 |