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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 172 869.00 | | 24 172 869.00 | 24 172 869.00 |
CF Disponibilités | 1 101 723.00 | | 1 101 723.00 | 1 101 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 723.00 | | 1 101 723.00 | 1 101 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 274 593.00 | | 25 274 593.00 | 25 274 593.00 |
CU Autres participations | 24 172 869.00 | | 24 172 869.00 | 24 172 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 673.00 | 117 118.00 | | 127 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 267 846.00 | 230 972.00 | | 3 267 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
DG Autres réserves | 1 339 281.00 | 1 046 031.00 | | 1 339 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 361.00 | 299 051.00 | | 447 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 873.00 | 1 704 884.00 | | 5 193 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075 865.00 | 2 446 867.00 | | 20 075 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 34 650.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 080 719.00 | 2 481 517.00 | | 20 080 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 593.00 | 4 186 402.00 | | 25 274 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 221.00 | 393 973.00 | | 1 580 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 860.00 | 94 922.00 | | 1 132 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 361.00 | 299 051.00 | | 447 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 272.00 | | 21 033 137.00 | 3 705 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 540.00 | 24 172 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 540.00 | 24 172 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705 272.00 | | 21 033 137.00 | 3 705 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 048 067.00 | 48 067.00 | 2 925 000.00 | 20 048 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 080 719.00 | 80 719.00 | 2 925 000.00 | 20 080 719.00 |