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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 8 611.00 | 2 548.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 5 060.00 | 1 070.00 | 6 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 645.00 | 28 341.00 | 15 303.00 | 43 645.00 |
BT Marchandises | 460 711.00 | | 460 711.00 | 460 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 595.00 | | 588 595.00 | 588 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 240.00 | 28 341.00 | 603 899.00 | 632 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
DP Provisions pour risques | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 148.00 | | | 265 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 899.00 | | | 603 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 097.00 | 19 518.00 | 714 615.00 | 695 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 097.00 | 19 518.00 | 714 615.00 | 695 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 426.00 | | | 731 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 544.00 | | | 711 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 005.00 | | 2 640.00 | 41 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 2 640.00 | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 068.00 | 3 272.00 | | 25 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 1 919.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 1 353.00 | | 18 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 669.00 | | 15 521.00 | 280 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 669.00 | | 15 521.00 | 280 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 524.00 | 20 164.00 | 15 360.00 | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 113.00 | 106 513.00 | 11 600.00 | 118 113.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 454.00 | 77 094.00 | 15 360.00 | 92 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
YT Sous‐traitance | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 664.00 | | | 191 664.00 |