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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 9 931.00 | 1 228.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 15 033.00 | 1 725.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 6 234.00 | 1 473.00 | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 312.00 | 31 199.00 | 19 112.00 | 50 312.00 |
BT Marchandises | 406 749.00 | | 406 749.00 | 406 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 132.00 | | 462 132.00 | 462 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 444.00 | 31 199.00 | 481 244.00 | 512 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 793.00 | | | 236 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DL TOTAL (I) | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 264.00 | 22 969.00 | 701 233.00 | 678 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 264.00 | 22 969.00 | 701 233.00 | 678 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 564.00 | | | 739 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 439.00 | | | 708 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 645.00 | | 18 666.00 | 43 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 50 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | 3 666.00 | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 15 000.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 1 577.00 | | 29 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 660.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 917.00 | | 20 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 740.00 | 26 934.00 | 87 806.00 | 114 740.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 195.00 | 12 595.00 | 11 600.00 | 24 195.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 526.00 | 116 720.00 | 87 806.00 | 204 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
YT Sous‐traitance | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 060.00 | | | 240 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |