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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AP Constructions | 11 486.00 | 8 288.00 | 3 198.00 | 11 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 032.00 | 494 913.00 | 19 119.00 | 514 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 416.00 | 415 991.00 | 220 425.00 | 636 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 276.00 | 928 494.00 | 263 783.00 | 1 192 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 516.00 | 1 433.00 | 584 083.00 | 585 516.00 |
BZ Autres créances | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CF Disponibilités | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 228.00 | 1 433.00 | 1 320 795.00 | 1 322 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 504.00 | 929 927.00 | 1 584 578.00 | 2 514 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 1 067 436.00 | 949 676.00 | | 1 067 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 800.00 | 117 760.00 | | 97 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 728.00 | 1 075 928.00 | | 1 173 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 108.00 | 123 376.00 | | 89 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 914.00 | 91 727.00 | | 65 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 112 623.00 | | 118 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 688.00 | 128 929.00 | | 128 688.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 849.00 | 456 656.00 | | 410 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 578.00 | 1 532 584.00 | | 1 584 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
FG Production vendue services | 822 705.00 | | 822 705.00 | 822 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 255.00 | | 850 255.00 | 850 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 5 919.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 900.00 | 39 321.00 | | 174 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 025.00 | 45 240.00 | | 178 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 53.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 132.00 | 53.00 | | 48 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 893.00 | 45 187.00 | | 129 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 697.00 | 35 927.00 | | 31 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 202.00 | 1 008 894.00 | | 1 038 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 402.00 | 891 134.00 | | 940 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 800.00 | 117 760.00 | | 97 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | 7 623.00 | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 326.00 | 95 138.00 | 218 970.00 | 1 052 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 024.00 | 95 138.00 | 218 970.00 | 1 043 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 108.00 | 53 975.00 | 35 133.00 | 89 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 336.00 | 690 336.00 | | 690 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 336.00 | 690 336.00 | | 690 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 849.00 | 375 716.00 | 35 133.00 | 410 849.00 |