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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AP Constructions | 70 986.00 | 10 316.00 | 60 669.00 | 70 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 047.00 | 524 052.00 | 92 995.00 | 617 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 080.00 | 497 082.00 | 228 997.00 | 726 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 109.00 | 1 040 752.00 | 420 356.00 | 1 461 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 447.00 | 1 433.00 | 523 014.00 | 524 447.00 |
BZ Autres créances | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 644 245.00 | | 644 245.00 | 644 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 966.00 | 1 433.00 | 1 357 533.00 | 1 358 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 074.00 | 1 042 185.00 | 1 777 889.00 | 2 820 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 1 115 056.00 | 1 067 436.00 | | 1 115 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 716.00 | 97 800.00 | | 185 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 264.00 | 1 173 728.00 | | 1 309 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 246.00 | 89 108.00 | | 31 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 922.00 | 65 914.00 | | 168 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 118 880.00 | | 67 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 283.00 | 128 688.00 | | 172 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 625.00 | 410 849.00 | | 468 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 889.00 | 1 584 578.00 | | 1 777 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FG Production vendue services | 1 105 126.00 | | 1 105 126.00 | 1 105 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 126.00 | | 1 196 126.00 | 1 196 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 3 125.00 | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 178 025.00 | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 2 313.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 48 132.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | 129 893.00 | | 7 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 194.00 | 31 697.00 | | 71 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 351.00 | 1 038 202.00 | | 1 218 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 636.00 | 940 402.00 | | 1 032 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 716.00 | 97 800.00 | | 185 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 276.00 | | 268 832.00 | 1 192 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 933.00 | | 268 832.00 | 1 161 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 494.00 | 112 258.00 | | 928 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 192.00 | 112 258.00 | | 919 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 361.00 | 619 361.00 | | 619 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 361.00 | 619 361.00 | | 619 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 625.00 | 468 625.00 | | 468 625.00 |