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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 30 998.00 | 22 992.00 | 8 006.00 | 30 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 991.00 | 103 168.00 | 20 823.00 | 123 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 367.00 | 29 790.00 | 14 578.00 | 44 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 008.00 | 158 578.00 | 79 430.00 | 238 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 808.00 | 10 533.00 | 138 276.00 | 148 808.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 021.00 | 10 533.00 | 343 489.00 | 354 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 029.00 | 169 110.00 | 422 919.00 | 592 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DG Autres réserves | 203 253.00 | 196 525.00 | | 203 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 6 727.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 343 057.00 | 329 595.00 | | 343 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 40 239.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 19 578.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 862.00 | 78 580.00 | | 79 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 919.00 | 408 175.00 | | 422 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 862.00 | 78 580.00 | | 79 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 816.00 | | 240 016.00 | 191 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 32 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 823.00 | 238 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 173.00 | 199 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | 2 616.00 | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 419.00 | | 217 110.00 | 173 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | 20 290.00 | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 012.00 | 9 566.00 | | 149 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 384.00 | 9 566.00 | | 146 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |