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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 30 998.00 | 27 695.00 | 3 303.00 | 30 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 109 555.00 | 10 106.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 401.00 | 37 252.00 | 13 148.00 | 50 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 649.00 | 175 569.00 | 63 080.00 | 238 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 093.00 | 18 549.00 | 207 545.00 | 226 093.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 453 187.00 | | 453 187.00 | 453 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 874.00 | 18 549.00 | 765 325.00 | 783 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 523.00 | 194 118.00 | 828 405.00 | 1 022 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DG Autres réserves | 225 591.00 | 216 714.00 | | 225 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 844.00 | 8 877.00 | | 219 844.00 |
DL TOTAL (I) | 571 777.00 | 351 933.00 | | 571 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | 17 504.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 26 500.00 | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 353.00 | 61 033.00 | | 178 353.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 356.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 628.00 | 113 123.00 | | 256 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 405.00 | 465 057.00 | | 828 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 628.00 | 113 123.00 | | 256 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 263.00 | | 10 487.00 | 238 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 238 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 201 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 356.00 | | 10 244.00 | 199 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | 243.00 | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 996.00 | 13 351.00 | 9 777.00 | 171 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | 1 561.00 | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 368.00 | 13 351.00 | 8 216.00 | 169 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 362.00 | 5 817.00 | 4 631.00 | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 362.00 | 5 817.00 | 4 631.00 | 17 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 362.00 | 5 817.00 | 4 631.00 | 17 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 628.00 | 256 628.00 | | 256 628.00 |