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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 822.00 | -6.00 | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 592.00 | 66 889.00 | 5 703.00 | 72 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 703.00 | 68 711.00 | 5 992.00 | 74 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 1 114 556.00 | | 1 114 556.00 | 1 114 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 327.00 | | 1 161 327.00 | 1 161 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 029.00 | 68 711.00 | 1 167 318.00 | 1 236 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 306 172.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 438.00 | 494 209.00 | | 577 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 219.00 | 848 780.00 | | 1 026 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 614.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 329.00 | 116 304.00 | | 135 329.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 2 958.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 100.00 | 138 679.00 | | 141 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 318.00 | 987 459.00 | | 1 167 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 296.00 | | 1 153 296.00 | 1 153 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 296.00 | | 1 153 296.00 | 1 153 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 5 015.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 5 015.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 996.00 | -5 015.00 | | 13 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 60 786.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 540.00 | 195 520.00 | | 231 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 783.00 | 1 023 076.00 | | 1 170 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 345.00 | 528 867.00 | | 593 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 438.00 | 494 209.00 | | 577 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738.00 | 4 781.00 | 14 807.00 | 78 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 121.00 | 2 380.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 4 660.00 | 12 427.00 | 74 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 329.00 | 135 329.00 | | 135 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 565.00 | 38 270.00 | 295.00 | 38 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |