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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 045.00 | 67 363.00 | 1 681.00 | 69 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 156.00 | 69 180.00 | 1 976.00 | 71 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 1 863 162.00 | | 1 863 162.00 | 1 863 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 626.00 | | 1 894 626.00 | 1 894 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 781.00 | 69 180.00 | 1 896 602.00 | 1 965 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 575 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 430.00 | 2 819.00 | | 4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 437.00 | 601 611.00 | | 805 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 267.00 | 1 227 830.00 | | 1 633 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 159.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 339.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 543.00 | 166 877.00 | | 259 543.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 3 160.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 335.00 | 173 536.00 | | 263 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 602.00 | 1 401 366.00 | | 1 896 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 021.00 | | 1 542 021.00 | 1 542 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 021.00 | | 1 542 021.00 | 1 542 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 10 463.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 10 463.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 1 607.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 1 607.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 8 856.00 | | -718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 187.00 | 228 556.00 | | 285 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 509.00 | 1 272 829.00 | | 1 545 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 072.00 | 671 217.00 | | 740 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 437.00 | 601 611.00 | | 805 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 393.00 | 1 133.00 | 1 346.00 | 69 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 1 133.00 | 1 346.00 | 67 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 544.00 | 259 544.00 | | 259 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 163.00 | 22 868.00 | 295.00 | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |