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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 11 034.00 | 5 467.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 501.00 | 26 772.00 | 42 728.00 | 69 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 455.00 | | 217 455.00 | 217 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 955.00 | 26 772.00 | 260 183.00 | 286 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 429.00 | 53 133.00 | | 55 429.00 |
DH Report à nouveau | | -2 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | 5 141.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 62 908.00 | 60 929.00 | | 62 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 980.00 | 26 487.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 76 998.00 | | 110 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | 53 730.00 | | 70 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 275.00 | 157 215.00 | | 197 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 183.00 | 226 645.00 | | 260 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 923.00 | 1 248.00 | | 191 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 90.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 2 182.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -1 382.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 352.00 | 420 050.00 | | 631 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 373.00 | 414 910.00 | | 629 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | 5 141.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 285.00 | | 2 216.00 | 67 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | 1 384.00 | 19 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 832.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 270.00 | 2 502.00 | | 24 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 2 502.00 | | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 10 628.00 | 5 352.00 | 15 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 087.00 | 146 825.00 | 3 262.00 | 150 087.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 275.00 | 191 923.00 | 5 352.00 | 197 275.00 |