| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 9 613.00 | 8 008.00 | 17 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 883.00 | 9 613.00 | 45 270.00 | 54 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 445.00 | 9 613.00 | 211 832.00 | 221 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 408.00 | 55 429.00 | | 57 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 1 979.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 64 873.00 | 62 908.00 | | 64 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356.00 | 15 980.00 | | 5 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 110 489.00 | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 041.00 | 70 806.00 | | 90 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 959.00 | 197 275.00 | | 146 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 832.00 | 260 183.00 | | 211 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 959.00 | 191 923.00 | | 146 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 701.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 100.00 | 631 352.00 | | 650 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 135.00 | 629 373.00 | | 648 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | 1 979.00 | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 501.00 | | 7 289.00 | 69 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 54 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 068.00 | 17 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | 7 289.00 | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 4 747.00 | 21 906.00 | 26 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | 4 747.00 | 10 068.00 | 14 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 824.00 | 144 563.00 | 3 262.00 | 147 824.00 |
VW T.V.A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |