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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 19 676.00 | 20 328.00 | 40 005.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 234.00 | 19 676.00 | 20 558.00 | 40 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 728.00 | 369.00 | 9 360.00 | 9 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
084 Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 040.00 | 369.00 | 47 671.00 | 48 040.00 |
110 Total général Actif | 88 274.00 | 20 045.00 | 68 229.00 | 88 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 568.00 | | | 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 242.00 | | | 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 242.00 | | | 242.00 |