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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 28 369.00 | 11 636.00 | 40 005.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 234.00 | 28 369.00 | 11 865.00 | 40 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 961.00 | 240.00 | 10 720.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
084 Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 352.00 | 240.00 | 52 112.00 | 52 352.00 |
110 Total général Actif | 92 586.00 | 28 609.00 | 63 977.00 | 92 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469.00 | | | 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
252 Charges sociales | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 240.00 | | | 240.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 454.00 | | | 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |