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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 912.00 | 34 845.00 | 12 067.00 | 46 912.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 963.00 | 105 377.00 | 238 586.00 | 343 963.00 |
AX Avances et acomptes | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 482.00 | 140 222.00 | 905 260.00 | 1 045 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 657.00 | 124 033.00 | 496 624.00 | 620 657.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 547 931.00 | | 547 931.00 | 547 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 735.00 | 124 033.00 | 1 122 702.00 | 1 246 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 218.00 | 264 255.00 | 2 027 962.00 | 2 292 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 591.00 | 14 297.00 | | 20 591.00 |
DG Autres réserves | 391 237.00 | 271 650.00 | | 391 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 125 843.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 942.00 | 1 012 190.00 | | 1 052 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 456.00 | 50 428.00 | | 151 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 17 299.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 29 348.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 734.00 | 327 128.00 | | 276 734.00 |
EA Autres dettes | 503 828.00 | 560 752.00 | | 503 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 020.00 | 984 955.00 | | 975 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 962.00 | 1 997 145.00 | | 2 027 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 180.00 | | | 826 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 804.00 | | 1 258 804.00 | 1 258 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 804.00 | | 1 258 804.00 | 1 258 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 1 160.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 1 160.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 642.00 | 1 160.00 | | -9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 33 647.00 | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 308.00 | 1 591 578.00 | | 1 530 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 594.00 | 1 465 735.00 | | 1 489 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 125 843.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 785.00 | | 226 736.00 | 916 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 49 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 574.00 | 92 464.00 | 1 045 482.00 | 5 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 92 254.00 | 353 773.00 | 5 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 922.00 | | 11 990.00 | 629 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 405.00 | | 209 196.00 | 242 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 458.00 | | 5 550.00 | 44 458.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 670.00 | 38 876.00 | 82 323.00 | 183 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 140.00 | 4 705.00 | | 30 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | 34 171.00 | 82 323.00 | 153 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 208.00 | | 50 175.00 | 174 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 208.00 | | 50 175.00 | 174 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 208.00 | | 50 175.00 | 174 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 828.00 | 503 828.00 | | 503 828.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 620 657.00 | 620 657.00 | | 620 657.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 456.00 | 2 615.00 | 108 813.00 | 151 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 603.00 | 698 804.00 | 49 798.00 | 748 603.00 |
VW T.V.A. | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 020.00 | 826 180.00 | 108 813.00 | 975 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 280 383.00 | | | 280 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 964.00 | | | 424 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |