| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 832.00 | 39 755.00 | 10 077.00 | 49 832.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 108.00 | 144 885.00 | 265 223.00 | 410 108.00 |
AX Avances et acomptes | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 344.00 | 184 639.00 | 930 705.00 | 1 115 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 992.00 | 159 354.00 | 514 638.00 | 673 992.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 495 328.00 | | 495 328.00 | 495 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 432.00 | 159 354.00 | 1 087 078.00 | 1 246 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 776.00 | 343 993.00 | 2 017 783.00 | 2 361 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 627.00 | 20 591.00 | | 22 627.00 |
DG Autres réserves | 429 915.00 | 391 237.00 | | 429 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | 40 714.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 128.00 | 1 052 942.00 | | 1 062 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 841.00 | 151 456.00 | | 248 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 10 473.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 32 530.00 | | 22 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 394.00 | 276 734.00 | | 272 394.00 |
EA Autres dettes | 387 509.00 | 503 828.00 | | 387 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 671.00 | 975 020.00 | | 940 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 783.00 | 2 027 962.00 | | 2 017 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 848.00 | 826 180.00 | | 733 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 681.00 | | 1 103 681.00 | 1 103 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 681.00 | | 1 103 681.00 | 1 103 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 17 283.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 634.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 634.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 10 141.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 10 276.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -9 642.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 7 847.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 899.00 | 1 530 308.00 | | 1 272 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 713.00 | 1 489 594.00 | | 1 263 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 186.00 | 40 714.00 | | 9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 482.00 | | 75 214.00 | 1 045 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 248.00 | 1 105.00 | 1 115 344.00 | 4 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 105.00 | 420 714.00 | 4 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 912.00 | | 2 920.00 | 641 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 773.00 | | 72 294.00 | 353 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 222.00 | 44 528.00 | 111.00 | 140 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 845.00 | 4 910.00 | | 34 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 377.00 | 39 618.00 | 111.00 | 105 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 033.00 | 35 321.00 | | 124 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 033.00 | 35 321.00 | | 124 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 033.00 | 50 304.00 | | 124 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 509.00 | 387 509.00 | | 387 509.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 673 992.00 | 673 992.00 | | 673 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 841.00 | 42 017.00 | 206 824.00 | 248 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 902.00 | 751 104.00 | 49 798.00 | 800 902.00 |
VW T.V.A. | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 671.00 | 733 848.00 | 206 824.00 | 940 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
ST Autres comptes | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
YT Sous‐traitance | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 346.00 | | | 365 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |