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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
AN Terrains | 7 496.00 | 2 857.00 | 4 639.00 | 7 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 272.00 | 120 400.00 | 145 871.00 | 266 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 080.00 | 96 022.00 | 63 058.00 | 159 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 022.00 | 219 558.00 | 365 464.00 | 585 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 235.00 | 6 183.00 | 148 051.00 | 154 235.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 073.00 | 6 183.00 | 292 889.00 | 299 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 095.00 | 225 742.00 | 658 353.00 | 884 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 476.00 | 311 009.00 | | 321 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 10 468.00 | | 28 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 213.00 | 33 661.00 | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 385 775.00 | 363 387.00 | | 385 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 011.00 | 211 640.00 | | 172 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 52 996.00 | | 59 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 31 325.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 2 766.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 578.00 | 298 727.00 | | 272 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 353.00 | 662 114.00 | | 658 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 196.00 | 128 428.00 | | 136 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FD Production vendue biens | 746 370.00 | | 746 370.00 | 746 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | 2 930.00 | | 7 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 148.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 448.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 6 596.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 638.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 638.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | 5 958.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 507.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 844.00 | 681 682.00 | | 762 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 008.00 | 671 215.00 | | 734 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 836.00 | 10 468.00 | | 28 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 005.00 | | 10 517.00 | 578 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 585 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 432 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 647.00 | | 2 700.00 | 433 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 7 817.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 046.00 | 64 012.00 | 3 500.00 | 159 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 767.00 | 64 012.00 | 3 500.00 | 158 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 3 568.00 | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 3 568.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 3 568.00 | | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VC Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 011.00 | 35 629.00 | 120 712.00 | 172 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 578.00 | 136 196.00 | 120 712.00 | 272 578.00 |