| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
AN Terrains | 7 496.00 | 3 606.00 | 3 890.00 | 7 496.00 |
AP Constructions | 2 716.00 | 74.00 | 2 642.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 157.00 | 144 539.00 | 115 618.00 | 260 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 52 870.00 | 44 505.00 | 97 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 475.00 | 201 090.00 | 315 385.00 | 516 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 631.00 | 6 183.00 | 124 448.00 | 130 631.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 084.00 | 6 183.00 | 249 901.00 | 256 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 559.00 | 207 274.00 | 565 286.00 | 772 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 312.00 | 321 476.00 | | 322 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | 28 836.00 | | 9 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 765.00 | 27 213.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 360 794.00 | 385 775.00 | | 360 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 309.00 | 172 011.00 | | 147 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 59 592.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 539.00 | 39 511.00 | | 26 539.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 465.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 492.00 | 272 578.00 | | 204 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 286.00 | 658 353.00 | | 565 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 616.00 | 136 196.00 | | 96 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FD Production vendue biens | 710 001.00 | | 710 001.00 | 710 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 174.00 | | 710 174.00 | 710 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | 7 955.00 | | 13 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 977.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 430.00 | 6 698.00 | | 45 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 676.00 | 7 675.00 | | 49 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 3 367.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 3 367.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 621.00 | 4 308.00 | | 31 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 5 045.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 626.00 | 762 844.00 | | 774 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 159.00 | 734 008.00 | | 765 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | 28 836.00 | | 9 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 328.00 | 5 769.00 | | 11 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 022.00 | | 21 881.00 | 585 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 166.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 428.00 | 516 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 141 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 984.00 | 367 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 848.00 | | 21 881.00 | 432 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 558.00 | 62 508.00 | 80 977.00 | 219 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 279.00 | 62 508.00 | 80 698.00 | 219 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 309.00 | 39 432.00 | 94 231.00 | 147 309.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 492.00 | 96 616.00 | 94 231.00 | 204 492.00 |