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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 5 382.00 | 6 305.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 17 230.00 | 17 270.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 751.00 | 22 612.00 | 25 139.00 | 47 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CF Disponibilités | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 453.00 | 22 612.00 | 264 842.00 | 287 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 253.00 | 74 730.00 | | 91 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 16 523.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 96 496.00 | 94 553.00 | | 96 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 379.00 | 21 774.00 | | 13 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 312.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 830.00 | 44 262.00 | | 34 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 721.00 | 47 826.00 | | 70 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 326.00 | 25 660.00 | | 27 326.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 216.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 345.00 | 140 050.00 | | 168 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 842.00 | 234 603.00 | | 264 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 845.00 | 126 671.00 | | 162 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 635.00 | | 663 635.00 | 663 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 635.00 | | 663 635.00 | 663 635.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 930.00 | 3 666.00 | | 14 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 861.00 | 3 666.00 | | 20 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 735.00 | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 735.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | 2 930.00 | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 2 574.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 020.00 | 582 855.00 | | 685 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 076.00 | 566 332.00 | | 683 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 16 523.00 | | 1 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 068.00 | 12 833.00 | | 24 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 580.00 | | 3 671.00 | 51 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 47 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 46 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 080.00 | | 3 607.00 | 50 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 64.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 9 439.00 | 2 521.00 | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 9 439.00 | 2 521.00 | 15 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 379.00 | 7 879.00 | 5 500.00 | 13 379.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 515.00 | 128 015.00 | 5 500.00 | 133 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 113.00 | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | 530.00 | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 70 372.00 | 57 563.00 | | 70 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 105.00 | 15 687.00 | | 18 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 833.00 | 43 356.00 | | 79 833.00 |
YT Sous‐traitance | 29 037.00 | 33 165.00 | | 29 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 1 719.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 832.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 182.00 | 63 981.00 | | 75 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 586.00 | 77 344.00 | | 85 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 199.00 | 107 033.00 | | 119 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |